公告日期：2021-11-15

国海证券量化优选一年持有期股票型集合 资产管理计划基金开放申购（赎回、转
换、定期定额投资）业务公告

公告送出日期：2021 年 11 月 15 日

基金名称 国海证券量化优选一年持有期股票型集

合资产管理计划

基金简称 国海量化优选一年持有股票

基金主代码 970041

基金前端交易代 -
码
基金后端交易代 -
码

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 23 日

基金管理人名称 国海证券股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机 -
构名称

公告依据 -

申购起始日 -

赎回起始日 2021 年 11 月 15 日

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起 -
始日

下属分级基金的 国海量化优选一 国海量化优选一

基金简称 年持有股票 A 年持有股票 C

下属分级基金的 970041 970042

交易代码

下属分级基金的 - -

前端交易代码

下属分级基金的 - -

后端交易代码
该分级基金是否

开放申购、赎回 是 -

（转换、定期定额
投资）

注：本集合计划 A 类份额开放期自 2021 年 11 月 15 日（含）至 2021 年 11 月 19 日（含），共计
5 个工作日。
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

根据国海证券量化优选一年持有期股票型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）《资产管理合同》、《招募说明书》的规定，A 类集合计划份额的持有人可在本集合计划的固定开放期和临时开放期办理赎回业务。本集合计划 A 类份额固定开放期每季度开放一次，公历月 2、5、8、11
当月 15 日开始的 5 个工作日为开放日（开放日如遇非工作日，则自动顺延至下一工作日）。临时开放期的具体开放时间及开放方式以管理人公告为准。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

无
3.2 申购费率

无
3.2.1 前端收费

国海量化优选一年持有股票 A

申购金额(M) 申购费率 备注

- - -

国海量化优选一年持有股票 C

申购金额(M) 申购费率 备注

- - -

3.2.2 后端收费

国海量化优选一年持有股票 A

持有期限(N) 申购费率 备注

- - -

国海量化优选一年持有股票 C

持有期限(N) 申购费率 备注

- - -

3.3 其他与申购相关的事项

无
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

集合计划份额持有人可将其全部或部分集合计划份额赎回。单笔赎回申请最低份额为 1.00 份，若某集合计划份额持有人赎回时在销售机构保留的集合计划份额不足 1.00 份，则该次赎回时必须一起赎回。
4.2 赎回费率

A 类份额的持有人仅可在本集合计划的固定开放期和临时开放期申请赎回。

A 类份额的赎回费用由赎回集合计划份额的 A 类份额持有人承担，……
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