关于国海证券量化优选一年持有期股票型集合资产管理计划2021年08月23日净值日报更正公告
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公告日期:2021-08-24
关于国海证券量化优选一年持有期股票型集合资产管理计划 2021 年 08 月 23 日
净值日报更正公告
国海证券股份有限公司于 2021 年 8 月 23 日在 XBRL 系统上传的国海证券量化优选
一年持有期股票型集合资产管理计划 2021 年 8 月 23 日净值数据披露口径有偏差,现调
整如下:
基金代码 基金简称 净值日期 集合计划份额 集合计划份额
净值 累计净值
970041 国海量化优选一年持有 2021/8/23 1.7301 1.8644
股票 A
970042 国海量化优选一年持有 2021/8/23 1.7301 1.8644
股票 C
由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。
国海证券股份有限公司
日期:2021-08-24
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