公告日期：2024-05-22

东莞证券德益6个月持有期债券型集合资产管理计划产品资料概要更新

编制日期：2024年05月14日
送出日期：2024年05月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东莞证券德益6个月持有 基金代码 970038

期债券

基金管理人 东莞证券股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年07月06日 上市交易所及上市 暂未上市

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2021年07月06日

基金经理 余聪 金经理的日期

证券从业日期 2015年06月11日

注：东莞证券德益6个月持有期债券型集合资产管理计划简称“集合计划”“本集合计划”。二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

具体请查阅本集合计划的《招募说明书》第九部分“集合计划的投资”了解详细情况。

投资目标 本集合计划主要投资于固定收益品种，在承担合理风险和保持资产流动性
的基础上，通过资产配置，力争实现资产的长期稳定增值。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含
国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可交换
债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券）、资产支持证
券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存
款）、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许集合资产管理
计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资范围 本集合计划不参与股票等权益类资产的投资，但可持有因可转换债券和可
交换债券转股所形成的股票等权益类资产。因上述原因持有的股票,本集合计
划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于本集合计划资
产的80%；持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于本

集合计划资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本集合计划充分考虑本集合计划资产的安全性、收益性及流动性，在严格
控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。本集合计划管理人在对宏观经济
形势以及微观市场充分研判的基础上密切关注债券市场变化，持续研究债券市
场运行状况、研判市场风险，在确保资产稳定增值的基础上，通过积极主……
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