公告日期：2022-10-24

东莞证券德益6个月持有期债券型集合资产管理计划
2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:东莞证券股份有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月24日

§1 重要提示

本集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本集合计划托管人中国银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2022年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利。

本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》，本集合计划于2021年7月6日合同变更生效。本集合计划按照《基金法》及其他有关规定，参照公募基金管理运作。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东莞证券德益6个月持有期债券

基金主代码 970038

基金运作方式 其他开放式

基金合同生效日 2021年07月06日

报告期末基金份额总额 810,717,706.35份

本集合计划主要投资于固定收益品种，在承担
投资目标 合理风险和保持资产流动性的基础上，通过资
产配置，力争实现资产的长期稳定增值。

本集合计划充分考虑集合计划资产的安全性、
收益性及流动性，在严格控制风险的前提下力
争实现资产的稳定增值。本集合计划管理人在
对宏观经济形势以及微观市场充分研判的基础
投资策略 上密切关注债券市场变化，持续研究债券市场
运行状况、研判市场风险，在确保资产稳定增
值的基础上，通过积极主动的资产配置，力争
实现超越业绩基准的投资收益。

1、利率策略；

2、久期策略；

3、信用策略；

4、债券选择策略；

5、信用债投资策略

6、可转换债券投资策略；

7、资产支持证券等品种投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×95%+央行人民币活期存
款利率*5%

本集合计划为债券型集合资产管理计划，预期
收益和预期风险高于货币市场基金和货币型集
风险收益特征 ……
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