公告日期：2022-03-30

东莞证券德益 6 个月持有期债券型集合资产管理计划
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:东莞证券股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2022 年 03 月 31 日
东莞证券德益 6 个月持有期债券型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第2页，共54页

§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。
集合计划托管人中国银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2022年3月3
0日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但
不保证集合计划一定盈利。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。
根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指
导意见>操作指引》，本集合计划于2021年7月6日合同变更生效。本产品按照《基金
法》及其他有关规定，参照公募基金管理运作。
本报告中财务资料已经审计,大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本集合计划
出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2021年07月06日起至2021年12月31日止。
东莞证券德益 6 个月持有期债券型集合资产管理计划 2021 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录............................................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示................................................................................................................................................................ 2
1.2 目录.......................................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介.......................................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况....................................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明....................................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................................................ 6
2.4 信息披露方式...................................……
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