东莞证券德益6个月持有期债券型集合资产管理计划合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-07-06
东莞证券德益6个月持有期债券型
集合资产管理计划合同生效公告
送出日期:2021年07月06日
1 公告基本信息
基金名称 东莞证券德益6个月持有期债券型集合资产管理计划
基金简称 东莞证券德益6个月持有期债券
基金主代码 970038
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年07月06日
基金管理人名称 东莞证券股份有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 -
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 -
基金募集期间 自-至-止
验资机构名称 -
募集资金划入基金托管专户的日期 -
募集有效认购总户数(单位:户) -
募集期间净认购金额(单位:人民币元 ) -
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元 ) -
有效认购份额 -
募集份额(单位:份 ) 利息结转的份额 -
合计 -
认购的基金份额(单位:份 ) -
其中: 募集期间基金管理人运用固有资金认购本 占基金总份额比例 -
基金情况
其他需要说明的事项 -
其中: 募集期间基金管理人的从业人员认购本基 认购的基金份额(单位:份 ) -
金情况 占基金总份额比例 -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 -
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 -
3 其他需要提示的事项
旗峰避险增值集合资产管理计划(以下简称“本集合计划” )于2012年8月
20日经中国证监会(证监许可[2012]1141号)文核准设立,于2012年11月1日正式
成立。 管理人为东莞证券股份有限公司,托管人为中国银行股份有限公司。 管理
人根据《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务
的指导意见〉操作指引》对本集合计划进行了公募化改造,中国证监会于2021年
5月13日签发 《关于准予旗峰避险增值集合资产管理计划合同变更的回函》(机
构部函[2021]1429号),准予本集合计划合同变更。
2021年6月18日,管理人于官网发布《关于旗峰避险增值集合资产管理计划变
更为东莞证券德益6个月持有期债券型集合资产管理计划及法律文件变更的征
询意见公告》,变更内容包括产品名称、产品运作方式、申购赎回、投资、估值、费
用、收益分配、信息披露等方面并相应修订本集合计划合同及相关法律文件。 本
次合同变更自2021年7月6日起生效。
自2021年7月6日起,“旗峰避险增值集合资产管理计划” 正式更名为“东莞证
券德益6个月持有期债券型集合资产管理计划” ,《东莞证券德益6个月持有期债
券型集合资产管理计划资产管理合同》《东莞证券德益6个月持有期债券型集合
资产管理计划托管协议》和《东莞证券德益6……
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