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发表于 2023-07-07 00:00:00 股吧网页版
华安证券睿赢一年持有期债券型集合资产管理计划资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2023-07-07

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华安证券睿赢一年持有期债券型
集合资产管理计划资料概要
编制日期: 2023 年 7 月 7 日
本概要提供本基金的重要信息, 是招募说明书的一部分。 作出投资
决定前, 请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称: 华安证券睿赢一年持有; 基金代码: 970036
A 类份额简称: 华安证券睿赢一年持有 A;
B 类份额简称: 华安证券睿赢一年持有 B;
970036
970037
基金管理人:
华安证券股份有限公司
基金托管人:
上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同生效日: 2021 年 12 月 3 日 上市交易所及上市日期(若有)
基金类型: 债券型 交易币种: 人民币
运作方式: 契约型开放式 开放频率:
本集合计划 A 类计划份额只开放赎回,
不开放申购。
本集合计划 B 类计划份额每个开放日开
放申购, 但本集合计划对 B 类计划份额
设置一年的最短持有期限。
基金经理: 张欣、 刘杰 张欣:
开始担任本基金基金经理的日期
2016 年 09 月 05 日
证券从业日期
2013 年 05 月 11 日
刘杰:
开始担任本基金基金经理的日期
2020 年 07 月 14 日
证券从业日期
2010 年 10 月 18 日
其他: 本集合计划自本合同变更生效日起存续期不得超过 3 年。 本集合计划自资产管
理合同变更生效日起 3 年后, 按照中国证监会有关规定执行。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《招募说明书》 第九部分“集合计划的投资” 。
投资目标: 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下, 通过专业化研究分析,
力争实现集合计划资产的长期稳定增值。
投资范围: 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括债券(国债、
央行票据、 金融债、 地方政府债、 政府支持机构债、 企业债、 公司债、 中
期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 公开发行的次级债券、 可转换债券
(含可分离型可转换债券)、 可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债
券) 、 资产支持证券、 同业存单、 银行存款(包括协议存款、 定期存款及
其他银行存款) 、 货币市场工具、 债券回购、 国内依法发行上市的股票
(包括主板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 国债期货以
及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
相关规定) 。
如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种, 集合计划管理人
在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
主要投资策略: 1、 资产配置策略
2、 固定收益类资产投资策略:
1) 持有到期策略; 2) 利率预期策略; 3) 收益率曲线策略; 4) 类
属替换策略; 5) 个券优选策略; 6) 信用债投资策略; 7) 可转债及
可交换债投资策略
3、 资产支持证券投资策略
4、 股票投资策略
5、 国债期货投资策略
6、 现金头寸管理
业绩比较基准: 基准指数=中证综合债券指数收益率× 75%+沪深 300 指数收益率×
5%+一年期定期存款利率(税后) × 20%
风险收益特征: 本集合计划为债券型集合资产管理计划, 属于中低等风险/收益的投资
品种, 其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金, 低于股票型基
金、 股票型集合资产管理计划、 混合型基金、 混合型集合资产管理计
划。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表(若有)
2023 年 3 月 31 日
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( 三) 自《基金合同》 生效以来/最近十年( 孰短) 基金每年的净值增长率及与同
期业绩比较基准的比较图( 若有)
华安证券睿赢一年持有 A 净值增长率与同期业绩比较基准对比图
(2021 年 12 月 3 日-2022 年 12 月 31 日)
华安证券睿赢一年持有 B 净值增长率与同期业绩比较基准对比图
(2021 年 12 月 3 日-2022 年 12 月 31 日)
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
1、 以下费用在 A 类份额申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 申购金额(M, 单位
元) /持有时间(D, 单
位日)
费率 备注
认购费 - -
申购费(前
收费)
- -
赎回费 D<7 1.5%
7≤D<30 0.75%
30≤D<180 0.50%
180≤D<365 0.30%
D≥365 0
2、 以下费用在 B 类份额申购/赎……
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