公告日期：2023-03-31

华安证券睿赢一年持有期债券型集合资产管理计划
2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:华安证券股份有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期:2023 年 03 月 31 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年03 月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正 文 。

本报告期自2022年01月01日起至2022年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......3

1.1 重要提示......3

1.2 目录......4

§2 基金简介......7

2.1 基金基本情况......7

2.2 基金产品说明......7

2.3 基金管理人和基金托管人......8

2.4 信息披露方式......8

2.5 其他相关资料......8

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 9

3.1 主要会计数据和财务指标......9

3.2 基金净值表现......9

3.3 过去三年基金的利润分配情况......12

§4 管理人报告......13

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......17

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17

§5 托管人报告......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18

§6 审计报告......18

6.1 审计报告基本信息...... 18

6.2 审计报告的基本内容...... 18

§7 年度财务报表......21

7.1 资产负债表......21

7.2 利润表......23

7.3 净资产（基金净值）变动表...... 25

7.4 报表附注......28

§8 投资组合报告......63

8.1 期末基金资产组合情况...... 63

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......64

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......65

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......66

8……
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