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公告日期:2023-08-08
华安证券合赢九个月持有期债券型集合资产管理计划2023年第二次分红公告
公告送出日期:2023年08月08日
1 公告基本信息
基金名称 华安证券合赢九个月持有期债券型集合资产
管理计划
基金简称 华安证券合赢九个月持有
基金主代码 970035
基金合同生效日 2021年07月02日
基金管理人名称 华安证券股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
公告依据 集证券投资基金信息披露管理办法》、《华安
证券合赢九个月持有期债券型集合资产管理
计划合同》、《华安证券合赢九个月持有期债
券型集合资产管理计划招募说明书》
收益分配基准日 2023年07月31日
基准日基金份额净 1.0881
值(单位:人民币元)
截止收 基准日基金可供分
益分配 配利润(单位:人民 9,740,491.67
基准日 币元)
的相关 截止基准日按照基
指标 金合同约定的分红
比例计算的应分配 -
金额(单位:人民币
元)
本次分红方案(单位:元/10份 0.10
基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年08月11日
除息日 (场内) 2023年08月11日(场外)
现金红利发放日 2023年08月15日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基
金全体份额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的集合
资产管理计划份额将以2023年8月11日的集合
资产管理计划份额净值为计算基准确定再投
红利再投资相关事项的说明 资份额,红利再投资所转换的集合资产管理计
划份额于2023年8月14日直接划入其基金账
户。2023年8月15日起投资者可以查询、赎回
本次红利再投资所得的集合资产管理计划份
额。
根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,
税收相关事项的说明 基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得
税。法律法规或监管机关另有规定的,从其规
定。
本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方
费用相关事项的说明 式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免
收申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
(3)投资者可以通过销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2023年8月11日)最……
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