公告日期：2024-10-25

华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划
2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:华安证券资产管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安证券合赢三个月定开

基金主代码 970034

基金运作方式 契约型，定期开放

基金合同生效日 2021年06月11日

报告期末基金份额总额 210,650,325.89份

在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，
投资目标 追求资产的长期稳定增值，力求获得超越业绩
比较基准的投资回报。

本集合计划投资策略主要有持有到期策略、利
投资策略 率预期策略、收益率曲线策略、信用债投资策
略、类属替换策略、个券优选策略等。

业绩比较基准 基准指数＝沪深300指数收益率×10%+中债综
合全价（总值）指数收益率× 90%

基金管理人 华安证券资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

注：本报告所述的"基金"也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年07月01日 - 2024年09月30日）

1.本期已实现收益 1,297,289.20

2.本期利润 640,174.67

3.加权平均基金份额本期利润 0.0026

4.期末基金资产净值 212,347,517.60

5.期末基金份额净值 1.0081

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益……
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