公告日期：2024-06-06

华安证券合赢三个月定期开放债券型

集合资产管理计划资料概要

编制日期：2024 年 6月 6 日
本概要提供本集合资产管理计划的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称：华安证券合赢三个月定期开放 基金代码：970034
份额简称：华安证券合赢三个月定开

基金管理人： 基金托管人：

华安证券股份有限公司 招商银行股份有限公司

基金合同生效日：2021 年 6 月 11 日 上市交易所及上市日期（若有）：

基金类型：债券型 交易币种：人民币

运作方式：契约型，定期开放 开放频率：

本集合计划每三个月开放一次，开放

期为当月前 2 个工作日。首个开放期

为首个封闭期结束后的前 2 个工作

日，具体以管理人公告为准；第二个

开放期为首个开放期对属月份后的第 3
个月的前 2 个工作日；之后以此类

推。期间可以办理申购与赎回业务，

开放期内未赎回的份额将自动转到下

一个封闭期。

基金经理：张欣、张钰 张欣：

开始担任本基金基金经理的日期：

2020 年 7月 15 日

证券从业日期：2013 年 5月 11 日

张钰：

开始担任本基金基金经理的日期：

2020 年 7月 15 日

证券从业日期：2016 年 6月 6 日

其他：本集合计划自本资产管理合同生效日起存续期至 2024 年 12 月 10 日，本
集合计划自 2024 年 12 月 10 日后，按照中国证监会有关规定执行。

二、基 金 投 资 与 净 值 表 现
（一）投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“集合计划的投资”。
投资目标：在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，追求资产的长期稳定增值，
力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围：本集合计划主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地
方政府债、政府机构支持债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超
短期融资券、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、可转债（含可分
离型可转换债券）、可交换债、永续债及其他经中国证监会允许投资的债
券）、资产支持证券、债券回购、债券逆回购、银行存款（包括协议存
款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、货币市场工
具、股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）以
及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相
关规定）。本集合计划可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级
市场上投资股票等权益类证券，并可持有由可转债转股获得的股票。

主要投资策略：

（一）封闭期投资策略

1、债券投资策略

（1）利率策略

（2……
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