公告日期：2024-02-22

华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划2024年第一次
分红公告

公告送出日期：2024年02月22日

1 公告基本信息

基金名称 华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资

产管理计划

基金简称 华安证券合赢三个月定期开放

基金主代码 970034

基金合同生效日 2021年06月11日

基金管理人名称 华安证券股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募

公告依据 集证券投资基金信息披露管理办法》、《华安

证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管

理计划合同》、《华安证券合赢三个月定期开

放债券型集合资产管理计划招募说明书》

收益分配基准日 2024年02月18日

基准日基金份额净 1.02

值（单位:人民币元）

截止收 基准日基金可供分

益分配 配利润（单位:人民 4,643,214.30

基准日 币元）
的相关 截止基准日按照基

指标 金合同约定的分红

比例计算的应分配 464321.43

金额（单位:人民币

元）

本次分红方案（单位:元/10份 0.18
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年02月27日

除息日 (场内) 2024年02月27日(场外)

现金红利发放日 2024年02月29日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基

金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的集合

资产管理计划份额将以2024年02月27日的集

合资产管理计划份额净值为计算基准确定再

红利再投资相关事项的说明 投资份额，红利再投资所转换的集合资产管理

计划份额于2024年02月28日直接划入其基金

账户。2024年02月29日起投资者可以查询、赎

回本次红利再投资所得的集合资产管理计划

份额。

根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，

税收相关事项的说明 基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得

税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规

定。

本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方

费用相关事项的说明 式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免

收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
（3）投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前……
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