公告日期：2023-07-07

华安证券合赢三个月定期开放债券型
集合资产管理计划招募说明书
（更新）
集合计划管理人： 华安证券股份有限公司
集合计划托管人： 招商银行股份有限公司
2023 年 7 月
华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划招募说明书
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目录
重要提示.............................................................................................................................................3
第一部分 绪言...................................................................................................................................4
第二部分 释义...................................................................................................................................5
第三部分 集合计划管理人...............................................................................................................9
第四部分 集合计划托管人.............................................................................................................21
第五部分 相关服务机构.................................................................................................................26
第七部分 集合计划合同的存续.................................................................................................... 32
第八部分 集合计划份额的申购和赎回........................................................................................ 33
第九部分 集合计划的投资.............................................................................................................43
第十部分 集合计划的业绩.............................................................................................................52
第十一部分 集合计划的财产.........................................................................................................53
第十二部分 集合计划资产估值.................................................................................................... 54
第十三部分 集合计划的收益与分配............................................................................................ 60
第十四部分 集合计划的费用与税收............................................................................................ 62
第十五部分 集合计划的会计与审计............................................................................................ 64
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