公告日期：2023-07-13

华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划基金产品资料概要更新

编制日期：2023年07月12日
送出日期：2023年07月13日

本概要 提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投 资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华安证券合赢三个月定 基金代码 970034

期开放

基金管理人 华安证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年06月11日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本集合计划每三个月开放一
次，开放期为当月前2个工作
日。首个开放期为首个封闭
期结束后的前2个工作日，具
体以管理人公告为准；第二
运作方式 契约型，定期开放 开放频率 个开放期为首个开放期对属
月份后的第 3个月的前2个工
作日；之后以此类推。期间
可以办理申购与赎回业务，
开放期内未赎回的份额将自
动转到下一个封闭期。

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

张欣 2020年07月15日 2013年05月11日

张钰 2020年07月15日 2016年06月06日

其他 本集合计划自本资产管理合同生效日起，存续期不得超过3年，本集合计划自
本资产管理合同生效日起3年后，按照中国证监会有关规定执行。

二、 基金投 资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《招募说明书》第九部分“集合计划的投资”。

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，追求资产的长期稳定增值，
力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

本集合计划主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地
方政府债、政府机构支持债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期
融资券、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、可转债（含可分离型可转
换债券）、可交换债、永续债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支
投资范围 持证券、债券回购、债券逆回购、银行存款（包括协议存款、通知存……
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