公告日期：2023-04-18

华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划分红公告
公告送出日期：2023年04月18日

1 公告基本信息

基金名称 华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资

产管理计划

基金简称 华安证券合赢三个月定期开放

基金主代码 970034

基金合同生效日 2021年06月11日

基金管理人名称 华安证券股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募

公告依据 集证券投资基金信息披露管理办法》、《华安

证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管

理计划合同》、《华安证券合赢三个月定期开

放债券型集合资产管理计划招募说明书》

收益分配基准日 2023年04月10日

基准日基金份额净 1.0326

值（单位:人民币元）

截止收 基准日基金可供分

益分配 配利润（单位:人民 4,766,013.98

基准日 币元）
的相关 截止基准日按照基

指标 金合同约定的分红

比例计算的应分配 -

金额（单位:人民币

元）

本次分红方案（单位:元/10份 0.3
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年04月18日

除息日 (场内) 2023年04月18日(场外)

现金红利发放日 2023年04月20日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基

金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的集合

资产管理计划份额将以2023年4月18日的基金

份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再

红利再投资相关事项的说明 投资所转换的基金份额于2023年4月19日直接

划入其基金账户。2023年4月20日起投资者可

以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份

额。

根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，

税收相关事项的说明 基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得

税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规

定。

本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方

费用相关事项的说明 式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免

收申购费用。

3 其他需要提示的事项

3.1. 权益登记日当日申请申购的集合资产管理计划份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的集合资产管理计划份额享有本次分红权益。

3.2. 对于未选择具体分红方式的投资者，本集合资产管理计划默认的分红方式为现金方式。

3.3. ……
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