华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划2022年第三季度报告
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公告日期:2022-10-26
华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划2022年第3季度报告
2022年09月30日
基金管理人:华安证券股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安证券合赢三个月定期开放
基金主代码 970034
基金运作方式 契约型,定期开放
基金合同生效日 2021年06月11日
报告期末基金份额总额 200,596,834.68份
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,
投资目标 追求资产的长期稳定增值,力求获得超越业绩
比较基准的投资回报。
本集合计划投资策略主要有持有到期策略、利
投资策略 率预期策略、收益率曲线策略、信用债投资策
略、类属替换策略、个券优选策略等。
业绩比较基准 基准指数=沪深300指数收益率×10%+中债综
合全价(总值)指数收益率× 90%
本集合计划为债券型集合资产管理计划,属于
中低等风险/收益的投资品种,其预期风险和预
风险收益特征 期收益水平高于货币市场基金,低于股票型基
金、股票型集合资产管理计划、混合型基金、
混合型集合资产管理计划。
基金管理人 华安证券股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
注:本报告所述的"基金"也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
1.本期已实现收益 1,650,690.29
2.本期利润 2,541,299.27
3.加权平均基金份额本期利润 0.0127
4.期末基金资产净值 ……
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