公告日期：2024-11-28

国投证券资产管理有限公司
安信资管瑞元添利一年持有期

债券型集合资产管理计划

招募说明书更新

管理人：国投证券资产管理有限公司
托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二四年十一月

重要提示

安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）由安信理财1号债券型集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）变更而来，原集合计划由原管理人依照《证券公司客户资产管理业务试行办法》（证监会令第17号）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（证监会公告〔2008〕26号）、《安信理财1号债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》及其他有关规定募集，于2009年5月22日成立。

根据中国证监会《关于核准安信证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可〔2019〕2630号），安信证券资产管理有限公司（现已更名为“国投证券资产管理有限公司”）于2020年1月16日正式成立。原集合计划的管理人由“安信证券股份有限公司”（现已更名为“国投证券股份有限公司”）变更为“安信证券资产管理有限公司”。

管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

原集合计划变更为本集合计划经中国证监会批准，但中国证监会对原集合计划变更为本集合计划的批准，并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产，但不保证投资于本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人申购集合计划时应当认真阅读本招募说明书。集合计划的过往业绩并不预示其未来表现，管理人管理的其他产品的业绩并不构成对本集合计划业绩表现的保证。

本集合计划投资于证券市场，集合计划净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本集合计划前，需充分了解本集合计划的产品特性，并承担集合计划投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于集合计划投资人连续大量赎回集合计划份额产生的流动性风险，管理人在集合计划管理实施过程中产生的集合计划管理风险，本集合计划的特定风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险等。

本集合计划根据申购、赎回规则及申购费用、销售服务费收取方式的不同，将集合计划份额分为不同的类别。对于投资者依据《安信理财1号债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》参与集合计划获得的安信理财1号债券型集合资产管理计划份额，自资产管理合同生效之日起投资者持有的上述份额全部自动转换为本集合计划A类份额。在本集合计划存续期间，A类份额只开放赎回，不开放申购。

B类份额：指依据资产管理合同，在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别计划资产中计提销售服务费的份额。

C类份额：指依据资产管理合同，不收取申购费，但从本类别计划资产中计提销售服务费的份额。

本集合计划对B类、C类份额设置锁定持有期，每份B类、C类份额的锁定持有期为一年，在锁定持有期内不办理赎回业务。锁定持有期到期后进入开放持有期，每份B类、C类份额自其开放持有期首日起才能办理赎回业务。因此B类、C类份额的份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回集合资产管理计划份额的风险。

本集合计划以逐笔计提的方式收取业绩报酬，各类份额净值未扣除管理人业绩报酬，不同时间申购的份额因申购时集合计划份额净值不同，持有期不同，对应的业绩报酬金额不同，赎回时应承担的业绩报酬金额也不同，实际赎回金额以登记机构确认数据为准。

本集合计划为债券型集合资产管理计划，其预期风险和预期收益低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金和股票型集合资产管理计划，高于货币市场基金。

本集合计划的投资范围包括资产支持证券，可能给本集合计划带来额外风险，包括价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险，由此可能给集合计划净值带来不利影响或损失。

当本集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见资产管理合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关部分的规定。侧袋机制实施期间，管理人将对集合计划简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。请集合计划份额持有人仔细阅读相关内容并关注本集合计划启用侧袋机制时的特定风险。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本集合计划的《招募说明书》、《资产管理合同》、产品资料概要等信息披露文件，全面认识本集合计划的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。