公告日期：2024-07-19

安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:安信证券资产管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国农业银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2024年7月12日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。　　

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集 合计划一定盈利。　　

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信资管瑞元添利

基金主代码 970029

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 05 月 06 日

报告期末基金份额总 367,847,474.80 份
额

投资目标 集合计划在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报
和资产的增值

本集合计划通过对宏观经济周期、行业前景分析和发债主体研究的综合
投资策略 运用，主要采用类属资产配置策略、久期策略、收益率曲线策略、杠杆
策略、个券选择策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+一年期定期存款利率*10%。

本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期收益低于混合型基

风险收益特征 金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划，高于货币市场基
金和货币型集合计划。

基金管理人 安信证券资产管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 瑞元添利 A 瑞元添利 B 瑞元添利 C

简称

下属分级基金的交易 970029 970030 970031

代码

报告期末下属分级基 48,161,171.14 份 108,188,567.09 份 211,497,736.57 份

金的份额总额
注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。根据本集合计划《资产管理合同》和《招募说明书》的约定，“安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管
理计划”A 类份额（以下简称“A 类份额”），自 2021 年 5 月 6 日起每个工作日只开放赎回，不开放
申购。“安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划”B 类份额和 C 类份额，每份份额设定最短持有期，最短持有期为 1 年。每份份额的最短持有期到期日即进入开放持有期，在开放持有期期间投资者可以办理赎回业务。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）

瑞元添利 A 瑞元添利 B ……
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