公告日期：2023-10-25

安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划
2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:安信证券资产管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国农业银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2023 年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但 不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至09月30日止。
§2 基金产品概况

基金简称 安信资管瑞元添利

基金主代码 970029

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年05月06日

报告期末基金份额总额 685,828,089.07份

投资目标 集合计划在严格控制风险的前提下，追求超越业绩
比较基准的投资回报和资产的增值

本集合计划通过对宏观经济周期、行业前景分析和
发债主体研究的综合运用，主要采用类属资产配置
投资策略 策略、久期策略、收益率曲线策略、杠杆策略、个
券选择策略等，在有效管理风险的基础上，达成投
资目标。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+一年期定期
存款利率*10%。

本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期
风险收益特征 收益低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基
金和股票型集合计划，高于货币市场基金和货币型
集合计划。

基金管理人 安信证券资产管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信资管瑞元 安信资管瑞元 安信资管瑞元
添利A 添利B 添利C

下属分级基金的交易代码 970029 970030 970031

报告期末下属分级基金的份额总 52,880,138.34 202,464,369.32 430,483,581.41
额 份 份 份

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。根据本集合计划《资产管理合同》和《招募说明书》的约定，“安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划”A类份额（以下简称“A类份额”），自2021年5月6日起每个工作日只开放赎回，不开放申购。“安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划”B类份额和C类份额，每份份额设定最短持有期，最短持有期为1年。每份份额的最短持有期到期日即进入开放持有期……
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