公告日期：2023-02-22

安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划资料概要更新

编制日期：2023年02月20日
送出日期：2023年02月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 安信资管瑞元添利 基金代码 970029

基金简称A 安信资管瑞元添利A 基金代码A 970029

基金简称B 安信资管瑞元添利B 基金代码B 970030

基金简称C 安信资管瑞元添利C 基金代码C 970031

基金管理人 安信证券资产管理有限 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2021年05月06日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日办理申购和赎

运作方式 契约型开放式 开放频率 回，A类份额只开放赎回，不
开放申购。B、C类份额设置
一年的最短持有期。

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

张亚非 2021年05月06日 2012年10月25日

冯思源 2023年02月17日 2017年08月10日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本集合计划在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报
和资产的增值。

本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融
债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、央行
票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、
投资范围 银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场
工具、现金等法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具。

本集合计划不参与新股申购或增发新股，也不直接买入股票等权益类资
产，但可持有因可转换债券转股和可交换债券换股形成的股票。因上述原因持
有的股票应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：债券资产不低于集合计划资产的80%；持
有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于集合计划资产净
值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投……
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