公告日期：2022-04-26

安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划产品资料概要更新
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安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划产品资料概要更新
编制日期： 2022年04月25日
送出日期： 2022年04月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 安信资管瑞元添利 基金代码 970029
基金简称A 安信资管瑞元添利A 基金代码A 970029
基金简称B 安信资管瑞元添利B 基金代码B 970030
基金简称C 安信资管瑞元添利C 基金代码C 970031
基金管理人 安信证券资产管理有限
公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 2021年05月06日 上市交易所及上
市日期 暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率
每个开放日办理申购和赎回，
A类份额只开放赎回，不开放
申购。 B、 C类份额设置一年的
最短持有期。
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
张亚非 2021年05月06日 2012年10月25日
吴慧文 2021年05月06日 2012年07月01日
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标
本集合计划在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报
和资产的增值。
投资范围
本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融
债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、央行
票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、
银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场
工具、现金等法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具。
本集合计划不参与新股申购或增发新股，也不直接买入股票等权益类资
产，但可持有因可转换债券转股和可交换债券换股形成的股票。因上述原因持
有的股票应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
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如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本集合计划的投资组合比例为：债券资产不低于集合计划资产的80%；持
有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于集合计划资产净
值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略
本集合计划通过对宏观经济周期、行业前景分析和发债主体研究的综合运
用，主要采用类属资产配置策略、久期策略、收益率曲线策略、杠杆策略、个
券选择策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+一年期定期存款利率*10%。
风险收益特征
本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期收益低于混合型基金、
混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划，高于货币市场基金和货币型
集合计划。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
瑞元添利A
费用类型 份额（ S）或金额（ M） /持有期限（ N） 收费方式/费率 备注
赎回费
N<7天 1.50%
N≥7天 0.00%
瑞元添利B
费用类型 份额（ S）或金额（ M） /持有期限（ N） 收费方式/费率 备注
申购费（前
收费）
M<100万 0.50%
100万≤M<500万 0.30%
M≥500万 1000.00元/笔
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
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管理费 0.40%
托管费 0.10%
销售服务费C 0.30%
业绩报酬
业绩报酬计提日为集合计划投资者赎回申请日或集合计划终止日。当年化收益
率低于5%（含）时，不提取业绩报酬；对年化收益率超过5%以上部分提……
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