公告日期：2021-07-21

安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划
2021 年第 2 季度报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:安信证券资产管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 07 月 21 日第 1 页 共 11 页
§ 1 重要提示
集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
集合计划托管人中国农业银行股份有限公司根据本集合计划合同规定， 于 2021
年 7 月 9 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核
内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产， 但
不保证集合计划一定盈利。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 05 月 06 日起至 06 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 安信资管瑞元添利
场内简称 -
基金主代码 970029
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 05 月 06 日
报告期末基金份额总额 302,431,958.05 份
投资目标 集合计划在严格控制风险的前提下， 追求超越业绩比较基
准的投资回报和资产的增值。
投资策略
本集合计划通过对宏观经济周期、 行业前景分析和发债主
体研究的综合运用， 主要采用类属资产配置策略、 久期策
略、 收益率曲线策略、 杠杆策略、 个券选择策略等， 在有
效管理风险的基础上， 达成投资目标。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+一年期定期存款利
率*10%。
风险收益特征
本集合计划为债券型集合计划， 其预期风险和预期收益低
于混合型基金、 混合型集合计划、 股票型基金和股票型集
合计划， 高于货币市场基金。
基金管理人 安信证券资产管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信资管瑞元添
利 A
安信资管瑞元添
利 B
安信资管瑞元添利
C
下属分级基金场内简称 安信资管瑞元添
利 A
安信资管瑞元添
利 B
安信资管瑞元添利
C
下属分级基金的交易代码 970029 970030 970031安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划 2021 年第 2 季度报告
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报告期末下属分级基金的
份额总额
113,941,068.05
份
164,349,787.14
份 24,141,102.86 份
注： 根据本集合计划《资产管理合同》 和《招募说明书》 的约定， “安信资管瑞元添利
一年持有期债券型集合资产管理计划” A 类份额（以下简称“A 类份额” ） ， 自 2021 年
5 月 6 日起每个工作日只开放赎回， 不开放申购。 “安信资管瑞元添利一年持有期债券
型集合资产管理计划” A 类份额和 B 类份额， 每份份额设定最短持有期， 最短持有期为
1 年。 每份份额的最短持有期到期日即进入开放持有期， 在开放持有期期间投资者可以
办理赎回业务。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标
报告期(2021 年 05 月 06 日 - 2021 年 06 月 30 日)
瑞元添利A 瑞元添利B 瑞元添利C
1.本期已实现收益 669,494.79 497,370.53 56,955.35
2.本期利润 1,692,306.88 615,244.61 22,488.70
3.加权平均基金份
额本期利润 0.0145 0.0067 0.0020
4.期末基金资产净
值 116,938,898.53 168,640,112.43 24,765,739.79
5.期末基金份额净
值 1.0263 1.0261 1.0259
注： （1） 所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用， 计入
费用后实际收益水平要低于所列数字； （2） 本期已实现收益指集合计划本期利息收入、
投资收益、 其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本
期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
瑞元添利A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长率
……
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