公告日期：2024-06-05

国海六个月滚动持有债券型集合资产管理计划(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 04 日
送出日期：2024 年 06 月 05 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国海六个月滚动持有债券型 基金代码 970027

下属基金简称 国海六个月滚动持有债券型 下属基金交易代码 970028

C

下属基金前端交 - 下属基金后端交易代码 -

易代码

基金管理人 国海证券股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

境外投资顾问 - 境外托管人 -

基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日，6 个月滚动持
有。

开始担任本基金基金经 2021 年 6 月 7 日

基金经理 王力 理的日期

证券从业日期 2015 年 6 月 15 日

本集合计划为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券公司大集合资产管理业务适
其他 用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》，参照《基金法》等公开
募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更，由国海金贝壳
5 号集合资产管理计划转型而来。

注：本概要所述的“基金”系指按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求完成合同变更后的证券公司大集合资产管理计划国海六个月滚动持有债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现计划资产的长期稳定增值，为投
资者实现超越业绩比较基准的收益。

本集合计划主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券(包括国
债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、
投资范围 可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会
允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：本计划债券资产的比例不低于集合计划资产的 80%；每
个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本计划所持有现金或到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于计划资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等。

如果法律法……
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