公告日期：2024-10-25

国海六个月滚动持有债券型集合资产管理
计划

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国海证券股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国海六个月滚动持有债券型

场内简称 -

基金主代码 970027

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日

报告期末基金份额总额 585,943,384.59 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现
计划资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较
基准的收益。

投资策略 本资产管理计划采取自上而下和自下而上相结合的投资
策略，在货币市场工具、利率债、信用债等资产之间进
行灵活配置，在严格控制风险的前提下，力争实现资产
的长期稳定增值。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+中证可转换债券
指数收益率*10%

风险收益特征 本集合计划为债券型集合资产管理计划，其预期风险和
预期收益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计

划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划、混合
型基金和混合型集合资产管理计划。

基金管理人 国海证券股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国海六个月滚动持有债券型 国海六个月滚动持有债券型

A C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 970027 970028

下属分级基金的前端交易代码 - ……
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