公告日期：2022-11-09

国海六个月滚动持有债券型集合资产管理
计划产品开放定期定额投资业务公告
公告送出日期：2022 年 11 月 9 日

1 公告基本信息

基金名称 国海六个月滚动持有债券型集合资产管理计划

基金简称 国海六个月滚动持有债券型

基金主代码 970027

基金前端交易代码 -

基金后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日

基金管理人名称 国海证券股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国海证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国海六个

公告依据 月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《国海

六个月滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书》等

申购起始日 -

赎回起始日 -

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 2022 年 11 月 10 日

下属分级基金的基金简称 国海六个月滚动持有债券型 国海六个月滚动持有债券型

A C

下属分级基金的交易代码 970027 970028

下属分级基金的前端交易代 - -

码

下属分级基金的后端交易代 - -

码

该分级基金是否开放申购、 是 -

赎回（转换、定期定额投资）
注：（1）本公告所述的“基金”系指按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求完成合同变更后的证券公司大集合资产管理计划国海六个月滚动持有债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）。

（2）自 2022 年 11 月 10 日（含）本集合计划 A 类份额开始办理定期定额投资业务。

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

定期定额投资业务受理时间与本集合计划日常申购业务受理时间相同，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但集合计划管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

资产管理合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，集合计划管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资人首次申购的最低金额为 100 元（含申购费），单笔申购的最低金额为 100 元（含申购费）。
各销售机构对本集合计划最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。3.2 申购费率

申购费用由申购本集合计划 A 类集合计划份额的投资人承担，在投资人申购集合计划份额时收取，不列入集合计划财产。
3.2.1 前端收费

国海六个月滚动持有债券型 A

申购金额(M) 申购费率 备注

- 0.6% -

国海六个月滚动持有债券型 C

申购金额(M) 申购费率 备注

- - -

3.2.2 后端收费

国海六个月滚……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。