公告日期：2023-12-19

申万宏源灵通快利短期债券型集合资产管
理计划分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 19 日

申万宏源灵通快利短期债券型集合资产管理计划分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 申万宏源灵通快利短期债券型

集合资产管理计划

基金简称 申万宏源灵通快利短债债券

基金主代码 970026

基金合同生效日 2021 年 5 月 18 日

基金管理人名称 申万宏源证券资产管理有限公

司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》、现行《申万宏

源灵通快利短期债券型集合资

产管理计划资产管理合同》及

《申万宏源灵通快利短期债券

型集合资产管理计划招募说明

书》等

收益分配基准日 2023 年 12 月 13 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0505

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 23,848,569.16

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0500

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第一次

分红

注：根据现行《申万宏源灵通快利短期债券型集合资产管理计划资产管理合同》约定，收益分配应遵顼以下原则：1、本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的集合计划份额净值自动转为集合计划份额进行再投资；若投资人不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；2、集合计划收益分配后，收益分配基准日的份额净值减去每单位份额收益分配金额后不能低于面值；3、在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划收益每年至少分配一次，具体分配方案以公告为准。若资产管理合同当年生效不满 3 个月则可不进行收益分配；4、当日申购成立的集合计划份额自下一个工作日起享有本集合计划的分配权益；当日赎回成立的集合计划份额自下一工作日起，不享有本集合计划的分配权益；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 20 日

除息日 -

现金红利发放日 2023 年 12 月 22 日

分红对象 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。