公告日期：2023-01-20

申万宏源灵通快利短期债券型集合资产管
理计划
2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人： 申万宏源证券有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 1 月 20 日
申万宏源灵通快利短债债券 2022 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2023 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 申万宏源灵通快利短债债券
基金主代码 970026
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 5 月 18 日
报告期末基金份额总额 257,279,903.10 份
投资目标 本集合计划主要投资于短期固定收益类资产， 在严格控制风险和保持
资产流动性的基础上， 力求获得超越业绩比较基准的稳健回报， 实现
集合计划资产长期稳健增值。
投资策略 坚持稳健投资， 在严格控制风险的基础上， 追求长期持续稳定的合理
回报。 本集合计划采用债券投资策略、 资产支持证券投资策略、 国债
期货投资策略。 其中债券投资策略包括： 久期偏离策略、 类别选择策
略、 相对价值策略、 个券选择策略、 信用债投资策略。
业绩比较基准 中债综合财富（ 1 年以下） 指数收益率
风险收益特征 本集合计划为债券型集合计划， 在通常情况下其预期收益及预期风险
水平高于货币市场基金、 现金管理型集合计划， 低于股票型基金、 股
票型集合计划、 混合型基金和混合型集合计划。
基金管理人 申万宏源证券有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
注： 本报告所述的“基金” 系指按照《 证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产
管理业务的指导意见>操作指引》的要求完成合同变更后的证券公司大集合资产管理计划申万宏源
灵通快利短期债券型集合资产管理计划（ 以下简称“本集合计划”）。 管理人拟向中国证监会申请
公募基金管理资格， 在取得公募基金管理资格后， 管理人将按照相关监管规定将本集合计划注册
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变更为公募基金。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 428,047.27
2.本期利润 160,895.74
3.加权平均基金份额本期利润 0.0005
4.期末基金资产净值 262,843,123.98
5.期末基金份额净值 1.0216
注：（ 1） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
（ 2） 本期已实现收益指本期利息收入、 投资收益、 其他收入（ 不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.06% 0.03% 0.39% 0.02% -0.33% 0.01%
过去六个月 0.68% 0.02% 0.94% 0.02% -0.26% 0.00%
过去一年 2.05% 0.02% 2.34% 0.01% -0.29% 0.01%
自基金合同
生效起至今
3.67% 0.02% 3.98% 0.01% -0.31% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注： 本基金合同于 2021 年 05 ……
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