公告日期：2022-12-23

申万宏源灵通快利短期债券型集合资产管
理计划分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 23 日

申万宏源灵通快利短期债券型集合资产管理计划分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 申万宏源灵通快利短期债券型
集合资产管理计划

基金简称 申万宏源灵通快利短债债券

基金主代码 970026

基金前端交易代码 -

基金后端交易代码 -

基金合同生效日 2021 年 5 月 18 日

基金管理人名称 申万宏源证券有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《申万宏源灵通
快利短期债券型集合资产管理
计划合同》、《申万宏源灵通快利
短期债券型集合资产管理计划
招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 12 月 20 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0299

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 7,991,313.26
准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 -

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次
分红

注：根据《申万宏源灵通快利短期债券型集合资产管理计划合同》约定，集合计划收益分配后，收益分配基准日的份额净值减去每单位份额收益分配金额后不能低于面值；在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划收益每年至少分配一次，具体分配方案以公告为准。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 27 日

除息日 2022 年 12 月 27 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 29 日

分红对象 权益登记日登记在册的本集合计划所有份额持有

人

本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利
再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除
红利再投资相关事项的说明 息日的集合计划份额净值自动转为集合计划……
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