公告日期：2024-04-19

华安证券聚赢一年持有期债券型

集合资产管理计划资料概要

编制日期：2024 年 4 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称：华安证券聚赢一年持有 基金代码：970024

A 类份额简称：华安证券聚赢一年持有 A； A 类份额：970024；

B类份额简称：华安证券聚赢一年持有 B。 B类份额：970025。

基金管理人： 基金托管人：

华安证券股份有限公司 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日：2021 年 4 月 26 日 上市交易所及上市日期（若有）：

基金类型：债券型 交易币种：人民币

运作方式：契约型开放式 开放频率：

本集合计划 A 类计划份额只开放赎

回，不开放申购。

本集合计划 B类计划份额每个开放日
开放申购，但本集合计划对集合计划
份额持有人持有的 B类计划份额均设
置一年的最短持有期限。

刘杰：

开始担任本基金基金经理的日期：

2024年 3 月 18日

基金经理：刘杰、樊艳 证券从业日期：2010年 10 月 18日

樊艳：

开始担任本基金基金经理的日期：

2020年 7 月 2日

证券从业日期：2004年 3 月 8日

其他：本集合计划自本合同变更生效日起存续期至 2024 年 12 月 31 日。本集合
计划自 2024 年 12 月 31 日后，按照中国证监会有关规定执行。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“集合计划的投资”。
投资目标：在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，
力争实现集合计划资产的长期稳定增值。

投资范围：本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票
据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券（含超短期融资券）、公
司债、可交换债券、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证
券、债券回购、同业存单、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许
投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本集合可参与一级
市场新股申购或增发新股，还可持有因可转债转股、可交换债券换股所形
成的股票，因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票等资产。

主要投资策略：（一）资产配置策略

（二）债券投资策略

1、利率策略

2、期限结构配置策略

3、类属资产配置策略

4、信用债券投资策略

5、可转债及可交换债投资策略

（1）精选个券。

（2）条款博弈。

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