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发表于 2023-07-07 00:00:00 股吧网页版
华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2023-07-07

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华安证券聚赢一年持有期债券型
集合资产管理计划资料概要
编制日期: 2023 年 7 月 7 日
本概要提供本基金的重要信息, 是招募说明书的一部分。 作出投资
决定前, 请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称: 华安证券聚赢一年持有 基金代码: 970024
A 类份额简称: 华安证券聚赢一年持有 A;
B 类份额简称: 华安证券聚赢一年持有 B。
A 类份额: 970024;
B 类份额: 970025。
基金管理人:
华安证券股份有限公司
基金托管人:
兴业银行股份有限公司
基金合同生效日: 2021 年 4 月 26 日 上市交易所及上市日期(若有) :
基金类型: 债券型 交易币种: 人民币
运作方式: 契约型开放式 开放频率:
本集合计划 A 类计划份额只开放赎
回, 不开放申购。
本集合计划 B 类计划份额每个开放日
开放申购, 但本集合计划对集合计划
份额持有人持有的 B 类计划份额均设
置一年的最短持有期限。
基金经理: 汪志健、 樊艳 汪志健:
开始担任本基金基金经理的日期:
2020 年 5 月 26 日
证券从业日期: 2012 年 2 月 14 日
樊艳:
开始担任本基金基金经理的日期:
2020 年 7 月 2 日
证券从业日期: 2004 年 3 月 8 日
其他: 本集合计划自本资产管理合同生效日起, 存续期不得超过 3 年, 本集合
计划自本资产管理合同生效日起 3 年后, 按照中国证监会有关规定执行。
二、 基金投资与净值表现
( 一) 投资目标与投资策略
详见《招募说明书》 第九部分“集合计划的投资” 。
投资目标: 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下, 通过专业化研究分析,
力争实现集合计划资产的长期稳定增值。
投资范围: 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国债、 央行票
据、 地方政府债、 金融债、 企业债、 短期融资券(含超短期融资券) 、 公
司债、 可交换债券、 可转换债券(含分离型可转换债券) 、 资产支持证
券、 债券回购、 同业存单、 银行存款等, 以及法律法规或中国证监会允许
投资的其他金融工具, 但须符合中国证监会相关规定。 本集合可参与一级
市场新股申购或增发新股, 还可持有因可转债转股、 可交换债券换股所形
成的股票, 因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票等资产。
主要投资策略: (一) 资产配置策略
(二) 债券投资策略
1、 利率策略
2、 期限结构配置策略
3、 类属资产配置策略
4、 信用债券投资策略
5、 可转债及可交换债投资策略
(1) 精选个券。
(2) 条款博弈。
(3) 比例限制。
(三) 资产支持证券投资策略
(四) 股票投资策略
(五) 现金头寸管理
业绩比较基准: 基准指数=中证全债指数收益率× 80%+一年期定期存款利率(税
后) × 20%
风险收益特征: 本集合计划为债券型集合资产管理计划, 属于中低等风险/收益的投资
品种, 其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金, 低于股票型基
金、 股票型集合资产管理计划、 混合型基金、 混合型集合资产管理计
划。
( 二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表( 若有)
2023 年 3 月 31 日
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( 三) 自《基金合同》 生效以来/最近十年( 孰短) 基金每年的净值增长率及与同
期业绩比较基准的比较图( 若有)
华安证券聚赢一年持有 A 收益率与业绩比较基准收益率对比图
( 2021 年 4 月 26 日-2022 年 12 月 31 日)
华安证券聚赢一年持有 B 收益率与业绩比较基准收益率对比图
( 2021 年 4 月 26 日-2022 年 12 月 31 日)
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在 A 类份额申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 申购金额(M, 单位元) /
持有时间(D, 单位日)
费率 备注
认购费 - -
申购费(前
收费)
- -
赎回费 D<7 1.5%
7≤D<30 0.75%
30≤D<180 0.50%
180≤D<365 0.3%
D≥365 0
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 年费率
管理费 0.6%(仅 B 类收取)
托管费 0.08%
销售服务费(若有) -
业绩报酬 对 A 类计划份额期间年化收益率超过
……
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