华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划2022年第二季度报告
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公告日期:2022-07-21
华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划2022年第2季度报告
2022年06月30日
基金管理人:华安证券股份有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2022年07月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年07月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安证券聚赢一年持有
场内简称 华安证券聚赢一年
基金主代码 970024
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年04月26日
报告期末基金份额总额 407,649,598.63份
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,
投资目标 通过专业化研究分 析,力争实现集合计划资产的
长期稳定增值。
本集合计划在严格控制投资风险的前提下,通过定
性与定量相结合的方法研究宏观经济和资本市场
投资策略 发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,执
行自上而下的资产配置及动态 调整策略、自下而
上的个券(股)选择策略,力求实现集合计划资产
组合收益长期稳定增长。
业绩比较基准 基准指数=中证全债指数收益率×80%+一年期定
期存款利率(税 后)×20%
风险收益特征 本集合计划为债券型集合资产管理计划,属于中低
等风险/收益的投资品种,其预期风险和预期收益
水平高于货币市场基金,低于股票型基金、股票型
集合资产管理计划、混合型基金、混合型集合资产
管理计划。
基金管理人 华安证券股份有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华安证券聚赢一年持有 华安证券聚赢一年持有
A B
下属分级基金场内简称 华安证券聚赢一年持有 华安证券聚赢一年持有
A B
下属分级基金的交易代码 970024 970025
报告期末下属分级基金的份额总 106,236,……
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