公告日期：2024-05-30

信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024年5月27日
送出日期：2024年5月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 信达丰睿 基金代码 970022

基金管理人 信达证券股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年5月12日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日（最短持有期6个
月）

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

王琳 2021年06月21日 2017年06月18日

徐华 2022年10月13日 2008年12月24日

本产品为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券公司大集合资产管理业
其他 务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》，参照《基
金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进
行变更。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请阅读《招募说明书》“集合计划的投资”了解详细情况。

本集合计划在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争实现集合计划资产的长期
投资目标 稳定增值。

本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业
债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行
的次级债、地方政府债、政府支持机构债、可转换债券、可交换债券）、资产支
投资范围 持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行
存款）、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会相关规定）。

本集合计划不直接投资股票等权益类资产，也不参与新股申购或增发新股，但可

资产，本集合计划将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，集合计划管理人在履行
适当程序后，本集合计划可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资
产的80%；本集合计划持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于本集合
计划资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，
其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如法律法规或监管机构以后允许本集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程
序后，本集合计划可以将其纳入投资范围。

本集合计划通过密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下
决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，挖掘价值被……
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