公告日期:2021-05-12
信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划 托管协议
信达丰睿六个月持有期债券型
集合资产管理计划
托管协议
集合计划管理人: 信达证券股份有限公司
集合计划托管人: 中国建设银行股份有限公司
二〇二一年三月
目 录
一、集合计划托管协议当事人 ...................................................................................................4
二、集合计划托管协议的依据、目的和原则 ...........................................................................5
三、托管人对管理人的业务监督和核查 ...................................................................................6
四、管理人对托管人的业务核查 .............................................................................................10
五、集合计划财产的保管 .........................................................................................................10
六、指令的发送、确认及执行 .................................................................................................14
七、交易及清算交收安排 .........................................................................................................17
八、集合计划财产净值计算和会计核算 .................................................................................21
九、集合计划收益分配 .............................................................................................................27
十、集合计划信息披露 .............................................................................................................27
十一、集合计划费用 ....................................................................
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