公告日期：2024-02-26

信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划（A 类份额）
产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 2 月 21 日

送出日期：2024 年 2 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 信达价值精选 基金代码 970021

下属基金简称 信达价值精选 A 下属基金代码 970020

基金管理人 信达证券股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 3 月 1 日 上市交易所及上市 暂未上市

日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日（A 类份额不开放
申购）

开始担任本基金基 2023 年 4 月 12 日

徐华 金经理的日期

证券从业日期 2008 年 12 月 24 日

基金经理

开始担任本基金基 2022 年 11 月 24 日

程媛媛 金经理的日期

证券从业日期 2017 年 6 月 11 日

本产品为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券公司大集合资产管理业
务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》，参照《基
其他 金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进
行变更。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》“集合计划的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，力争
实现集合计划资产的长期稳定增值。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中国境内依法发行
投资范围 上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，本集
合计划不投资非公开发行股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企
业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府

支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等）、资产支持证券、
债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、
货币市场工具、股指期货、现金等以及法律法规或中国证监会认可的其他投资
品种（但须符合中国证监会相关规定）。本集合计划将根据法律法规的规定参
与融资融券业务中的融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为：股票投资占集合计划资产的比例为 0%-95%；每个
交易日日终……
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