公告日期：2022-11-25

信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划(A类份额)
产品资料概要（更新）

编制日期：2022年11月24日
送出日期：2022年11月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 信达价值精选 基金代码 970021

下属基金简称 信达价值精选A 下属基金代码 970020

基金管理人 信达证券股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年3月01日 上市交易所及上市 暂未上市

日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日（A类份额不开放
申购）

开始担任本基金基 2022年8月16日

唐国磊 金经理的日期

证券从业日期 2015年10月28日

基金经理

开始担任本基金基 2022年11月24日

程媛媛 金经理的日期

证券从业日期 2017年6月11日

本产品为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券公司大集合资产管理业
其他 务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》，参照《基
金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进
行变更。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》“集合计划的投资”了解详细情况。

在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，力争
投资目标 实现集合计划资产的长期稳定增值。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中国境内依法发行
上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，本集
投资范围 合计划不投资非公开发行股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企
业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府

支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等）、资产支持证券、
债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、
货币市场工具、股指期货、现金等以及法律法规或中国证监会认可的其他投资
品种（但须符合中国证监会相关规定）。本集合计划将根据法律法规的规定参
与融资融券业务中的融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为：股票投资占集合计划资产的比例为0%-95%；每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于……
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