公告日期：2021-07-21

信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计
划

2021年第2季度报告

2021年06月30日

基金管理人:信达证券股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2021年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信达价值精选

基金主代码 970021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年03月01日

报告期末基金份额总额 49,197,753.21份

在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，
投资目标 通过专业化研究分析，力争实现集合计划资产的长
期稳定增值。

本集合计划采用定性分析与定量分析相结合的分析
框架，自上而下灵活配置大类资产，自下而上精选
投资策略 投资标的，在控制风险的前提下集中资金进行优质
证券的投资管理，同时进行高效的流动性管理，力
争获得超过业绩比较基准的收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债总财富指数收益率
×50%

本集合计划为混合型集合资产管理计划，风险收益
风险收益特征 水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场
型基金。

基金管理人 信达证券股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 信达价值精选A 信达价值精选B

下属分级基金的交易代码 970020 970021

报告期末下属分级基金的份额总 10,863,681.21份 38,334,072.00份

额
注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
主要财务指标

信达价值精选A 信达价值精选B

1……
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