• 最近访问:
发表于 2023-01-20 09:36:45 股吧网页版
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划(A类份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20


方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划

(A 类份额)

基金产品资料概要

编制日期:2023 年 1 月 19 日
送出日期:2023 年 1 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 方正证券金港湾 A 基金代码 970018

基金管理人 方正证券股份有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 1 月 18 日 交易币种 人民币

基金类型 债券型 运作方式 契约型开放式

本集合计划 A 类计划份额只开放赎回,不开放申购,不设置最短持有

开放频率 期限。投资者可在本集合计划可办理开放赎回业务后每自然季度首月

的前三个工作日办理赎回,具体业务办理时间在相关公告中规定。

开始担任本基金投

2021 年 1 月 18 日

基金经理 宫健 资经理的日期

证券从业日期 2012 年 4 月 19 日

开始担任本基金投 2021 年 3 月 3 日

基金经理 李理 资经理的日期

证券从业日期 2016 年 11 月 27 日

本集合计划由“民族金港湾 1 号集合资产管理计划”根据中国证券监

其他 督管理委员会证券基金机构监管部《关于准予民族金港湾 1 号集合资

产管理计划合同变更的回函》变更而来。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资安全的基础上,

力争实现集合计划资产的长期稳健增值。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依

法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会

核准或注册上市的股票)、债券(国债、地方政府债、政府支持机构

债、央行票据、金融债券(含次级债券 )、政策性金融债券、企业

债券、公司债券、可转换债券(含分离交易可转债、可交换债券)、

证券公司发行的短期公司债券、非金融企业债务融资工具(含短期

融资券、超短期融资券、中期票据))、银行存款(包括协议存款、

通知存款、定期存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、资产

投资范围 支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金

融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

集合计划的投资组合比例为:

本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的 80%;每个交

易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到

期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%,前述现

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500