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发表于 2024-01-31 09:04:07 股吧网页版
中信建投价值增长混合型集合资产管理计划(C类份额)产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-01-31


中信建投价值增长混合型集合资产管理计划(C 类份额)产品资料概要更新

中信建投价值增长混合型集合资产管理计划(C 类份额)

产品资料概要更新

编制日期:2024 年 1 月 30 日
送出日期:2024 年 1 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中信建投价值增长 基金代码 970016

下属基金简称 中信建投价值增长 C 下属基金交易代码 970017

基金管理人 中信建投证券股份有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 12 月 7 日 上市交易所及上市日 暂未上市



基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 8 月 10 日

基金经理 张燕 经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 26 日

本集合计划系根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业
其他 务的指导意见>操作指引》(证监会公告〔2018〕39 号)的规定完成规范验收并经中国
证监会批准合同变更的证券公司集合资产管理计划。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

以“价值增长”为投资策略主线,聚焦精选赛道、精选个股,通过定量和定性
投资目标 分析筛选质地优秀的公司,并结合长期持有的操作思路,充分分享中国优质企
业的成长,在严格控制风险的前提下,力争实现资产的长期稳定增值。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他中国证监会核准上市的股票)、
债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债
券、可交换债券、可分离交易债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短
期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、通知存款、
投资范围 协议存款等)、同业存单、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允
许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种,管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为:股票资产的投资比例为集合计划资产的 50%-95%;

中信建投价值增长混合型集合资产管理计划(C 类份额)产品资料概要

本集合计划应当保持现金或者到期日在一年以内的……
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