公告日期：2023-08-14

中信建投价值增长混合型集合资产管理计划（C 类份额）

产品资料概要更新

编制日期：2023 年 8 月 11 日
送出日期：2023 年 8 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中信建投价值增长 基金代码 970016

下属基金简称 中信建投价值增长 C 下属基金交易代码 970017

基金管理人 中信建投证券股份有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 12 月 7 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 3 月 1 日

基金经理 黄侃 理的日期

证券从业日期 2011 年 2 月 15 日

开始担任本基金基金经 2023 年 8 月 10 日

基金经理 张燕 理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 26 日

本集合计划系根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理
其他 业务的指导意见>操作指引》（证监会公告〔2018〕39 号）的规定完成规范验收并经中
国证监会批准合同变更的证券公司集合资产管理计划。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

以“价值增长”为投资策略主线，聚焦精选赛道、精选个股，通过定量和定性分析筛选
投资目标 质地优秀的公司，并结合长期持有的操作思路，充分分享中国优质企业的成长，在严格
控制风险的前提下，力争实现资产的长期稳定增值。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括主板、中小板、创业板以及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国
债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分
离交易债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债
投资范围 券回购、银行存款（包括定期存款、通知存款、协议存款等）、同业存单、货币市场工
具、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的
相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。集合计划的投资组合比例为：股票资产的
投资比例为集合计划资产的 50%-95%；本集合计划应当保持现金或者到期日在一年以内

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的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限……
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