公告日期：2024-10-25

中信建投价值增长混合型集合资产管理计
划

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中信建投证券股份有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的主要财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信建投价值增长

基金主代码 970016

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 926,313,731.78 份

投资目标 以“价值增长”为投资策略主线，聚焦精选赛道、精选
个股，通过定量和定性分析筛选质地优秀的公司，并结
合长期持有的操作思路，充分分享中国优质企业的成长，
在严格控制风险的前提下，力争实现资产的长期稳定增
值。

投资策略 本集合计划将通过跟踪宏观经济变量（包括 GDP 增长率、
CPI 走势、PPI 走势、M2 变化、利率水平等）以及各项
国家政策变化（包括财政、货币政策等）来判断当前宏
观经济周期所处的位置以及未来发展的方向，在此基础
上分析判断权益市场、债券市场、货币市场的预期收益
与风险，并据此进行大类资产配置和组合构建，合理确
定本集合计划在权益、债券、现金等金融工具上的投资
比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时
动态地调整各资产投资比例。

主要投资策略有股票投资策略、债券投资策略等。

业绩比较基准 70%*沪深 300 指数收益率+30%*一年期银行定期存款利

率（税后）

风险收益特征 本集合计划为混合型集合资产管理计划，其预期收益和
预期风险通常高于货币市场基金、债券型基金、债券型

集合资产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产
管理计划。

基……
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