公告日期：2021-12-23

申万宏源红利成长灵活配置混合型集合资
产管理计划分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 23 日

申万宏源红利成长灵活配置混合型集合资产管理计划分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 申万宏源红利成长灵活配置混
合型集合资产管理计划

基金简称 申万宏源红利成长

基金主代码 970015

基金前端交易代码 -

基金后端交易代码 -

基金合同生效日 2021 年 1 月 19 日

基金管理人名称 申万宏源证券有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、现行《申万宏
源红利成长灵活配置混合型集
合资产管 理计划资 产管理合
同》、及《申万宏源红利成长灵
活配置混合型集合资产管理计
划招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 12 月 20 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.1308

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 15,382,940.56

准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 10,768,058.39

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.9500

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第一次
分红

注：根据现行《申万宏源红利成长灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》约定，收益分配应遵顼以下原则：1、本集合计划每一份额享有同等分配权；2、在符合有关集合计划收益分配条件的前提下，本集合计划每个会计年度收益分配次数至少为 1 次，本集合资产管理计划每年收益分配次数最多为 4 次，每个会计年度累计分配金额不得低于年末可供分配利润的 70%。若合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；3、集合计划收益分配后，收益分配基准日的份额净值减去每单位份额收益分配金额后不能低于面值；4、本集合计划收益分配方式分为两种：现金红利与红利再投资，红利再投资增加的份额计入集合计划份额总规模，投资人可选择现金红利或将现金红利转为集合计划份额进行再投资；若投资人不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金红利；5、选择采取红利再投资形式的，分红资金将按除息日的份额净值转成相应的份额。投资人在不同销售机构处可以选择不同的分红方式；6、法律、法规或监管机关另有规……
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