公告日期：2022-10-26

平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划
2022 年第 3 季度报告

2022 年 09 月 30 日

基金管理人:平安证券股份有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划（以下简称：本计划）管理人的 董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本计划托管人中信银行股份有限公司根据本计划合同规定，于2022年10月19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

本计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本计划资产，但不保证本计划 一定盈利。

本计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本计划的招募说明书。

根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操
作指引》，本计划于 2021 年 5月 12 日合同变更生效。本计划按照《基金法》及其他有关规
定，参照公募基金管理运作。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安安赢添利半年债券

基金主代码 970011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 05 月 12 日

报告期末基金份额总额 193,963,710.35 份

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数*90%+沪深 300 指数*10%

基金管理人 平安证券股份有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安安赢添 平安安赢添 平安安赢添 平安安赢添
利半年债券 利半年债券 利半年债券 利半年债券
A B C D

下属分级基金的交易代码 970011 970012 970013 970014

报告期末下属分级基金的份额总额 179,921,542 9,606,304.0 4,435,863.7 0.00 份

.61 份 4 份 0 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2022 年 07 月 01 日-2022 年 09 月 30 日）

主要财务指标 平安安赢添 平安安赢添 平安安赢添 平安安赢添
利半年债券 利半年债券 利半年债券 利半年债券
A B C D

1.本期已实现收益 1,657,419.4 81,398.49 40,034.01 -
9

2.本期利润 ……
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