平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划2022年第二季度报告
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公告日期:2022-07-20
平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划2022 年第 2 季度报告
2022 年 06 月 30 日
基金管理人:平安证券股份有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 07 月 20 日
§1 重要提示
平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划(以下简称:本计划)管理人的 董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本计划托管人中信银行股份有限公司根据本计划合同规定,于2022年7月12日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
本计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本计划资产,但不保证本计划 一定盈利。
本计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本计划的招募说明书。
根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操
作指引》,本计划于 2021 年 5月 12 日合同变更生效。本计划按照《基金法》及其他有关规
定,参照公募基金管理运作。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安安赢添利半年债券
基金主代码 970011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 05 月 12 日
报告期末基金份额总额 216,497,670.57 份
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数*90%+沪深 300 指数*10%
基金管理人 平安证券股份有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安安赢添 平安安赢添 平安安赢添 平安安赢添
利半年债券 利半年债券 利半年债券 利半年债券
A B C D
下属分级基金的交易代码 970011 970012 970013 970014
报告期末下属分级基金的份额总额 200,361,104 10,903,266. 5,233,299.6 0.00 份
.81 份 07 份 9 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2022 年 04 月 01 日-2022 年 06 月 30 日)
主要财务指标 平安安赢添 平安安赢添 平安安赢添 平安安赢添
利半年债券 利半年债券 利半年债券 利半年债券
A B C D
1.本期已实现收益 1,967,664.0 102,198.69 77,090.28 ……
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