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发表于 2022-04-21 09:03:47 股吧网页版
平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划2022年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-21

平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划
2022 年第 1 季度报告

2022 年 03 月 31 日

基金管理人:平安证券股份有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 04 月 21 日

平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划 2022 年第 1 季度报告

§1 重要提示

平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划(以下简称: 本计划)管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

本计划托管人中信银行股份有限公司根据本计划合同规定,于2022年4 月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本计划资
产,但不保证本计划一定盈利。

本计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本计划的招募说明书。

根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理
业务的指导意见>操作指引》,本计划于 2021 年 5月 12 日合同变更生

效。本计划按照《基金法》及其他有关规定,参照公募基金管理运作。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安安赢添利半年债券

基金主代码 970011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 03 月 02 日

报告期末基金份额总额 245,428,772.56 份

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数*90%+沪深 300 指数*10%

基金管理人 平安证券股份有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安安赢添 平安安赢添 平安安赢添 平安安赢添
利半年债券 利半年债券 利半年债券 利半年债券
A B C D

下属分级基金的交易代码 970011 970012 970013 970014

报告期末下属分级基金的份额 220,562,17 14,723,569 10,143,025 0.00 份

总额 8.05 份 .42 份 .09 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 03 月 31 日)
平安安赢添 平安安赢添 平安安赢添 平安安赢添

平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划 2022 年第 1 季度报告

利半年债券 利半年债券 利半年债券 利半年债券
A B C D

1.本期已实现收益 ……
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