方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划(C类份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2021-09-30
方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划(C 类份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021 年 9 月 28 日
送出日期:2021 年 9 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 方正证券金立方 C 基金代码 970010
基金管理人 方正证券股份有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 9 月 7 日 交易币种 人民币
基金类型 混合型 运作方式 契约开放式
本集合计划 C 类计划份额每个开放日开放申购,但本集合计划对集合
计划份额持有人持有的 C 类计划份额均设置一年的最短持有期限。在
最短持有期限内,C 类计划份额不能赎回;在最短持有期限到期后的
下一个工作日起(含),C 类计划份额持有人方可就该计划份额提出
开放频率 赎回申请。由红利再投资而来的 C 类计划份额不受最短持有期限的限
制。
对于每份 C 类计划份额,最短持有期限为自 C 类计划份额申购确认日
起(含)至 C 类计划份额申购确认日的一年对日(如不存在该对日或
该对日为非工作日的,则顺延至下一工作日)的前一日的期间。
开始担任本基金投 2020 年 9 月 7 日
廖帅 资经理的日期
证券从业日期 2017 年 12 月 4 日
开始担任本基金投 2020 年 9 月 24 日
基金经理 李道滢 资经理的日期
证券从业日期 2008 年 9 月 24 日
开始担任本基金投 2021 年 9 月 27 日
傅岳鹏 资经理的日期
证券从业日期 2012 年 7 月 18 日
其他 本集合计划由“方正金泉友 3 号集合资产管理计划”根据中国证券监
督管理委员会证券基金机构监管部《关于准予方正金泉友 3 号集合资
产管理计划合同变更的回函》变更而来。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资安全的基础上,力
争实现集合计划资产的长期稳健增值。
本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内
依法发行的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或
注册的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、
企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可
交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、
资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期
投资范围 货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他投资品种。
如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,集……
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