公告日期:2020-09-07
方正证券股份有限公司
方正证券金立方一年持有期混合型
集合资产管理计划
资产管理合同
集合计划管理人:方正证券股份有限公司
集合计划托管人:中信银行股份有限公司
方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同
1
目录
第一部分 前言............................................................................................................................... 2
第二部分 释义............................................................................................................................... 4
第三部分 集合计划的基本情况................................................................................................. 10
第四部分 集合计划的历史沿革................................................................................................. 12
第五部分 集合计划的存续......................................................................................................... 13
第六部分 集合计划份额的申购与赎回..................................................................................... 14
第七部分 资产管理合同当事人及权利义务............................................................................. 24
第八部分 集合计划份额持有人大会......................................................................................... 32
第九部分 集合计划管理人、集合计划托管人的更换条件和程序 ......................................... 41
第十部分 集合计划的托管......................................................................................................... 45
第十一部分 集合计划份额的登记............................................................................................. 46
第十二部分 集合计划的投资..................................................................................................... 48
第十三部分 集合计划的财产..................................................................................................... 55
第十四部分 集合计划资产估值................................................................................................. 56
第十五部分 集合计划费用与税收............................................................................................. 62
第十六部分 集合计划的收益与分配......................................................................................... 67
第十七部分 集合计划的会计与审计.......................……
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