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发表于 2023-01-20 09:10:39 股吧网页版
方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20


方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划

(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2023 年 1 月 19 日
送出日期:2023 年 1 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 方正证券金立方 A 基金代码 970009

基金管理人 方正证券股份有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 9 月 7 日 交易币种 人民币

基金类型 混合型 运作方式 契约开放式

本集合计划 A 类计划份额只开放赎回,不开放申购,不设置最短持有

开放频率 期限。投资者可在本集合计划开放赎回业务后每自然月的前两个工作

日办理赎回,具体业务办理时间在相关公告中规定。

开始担任本基金投 2023 年 1 月 18 日

基金经理 王志广 资经理的日期

证券从业日期 2017 年 5 月 2 日

本集合计划由“方正金泉友 3 号集合资产管理计划”根据中国证券监

其他 督管理委员会证券基金机构监管部《关于准予方正金泉友 3 号集合资

产管理计划合同变更的回函》变更而来。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资安全的基础上,

力争实现集合计划资产的长期稳健增值。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国

投资范围 内依法发行的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上

市或注册的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、地方政府

债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债

融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期

货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他投资品

种。

如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,集合计划管理人在

履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为:本集合计划股票投资占集合计划资产

的 50-95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳

的保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比

例合计不低于集合计划资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款等。

1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、股指

主要投资策略 期货投资策略;5、国债期货投资策略;6、资产支持证券投资策

略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

本集合计划为混合型集合计划,其风险收益水平低于股票型基金、

风险收益特征 集合计划,高于债券型基金、集合计划和货币市场型基金、集合计

划。

注:

……
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