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发表于 2022-12-21 16:47:39 股吧网页版 发布于 上海
方正资管每日晨读 2022年12月20日

市场回顾

板块表现

市场观点

沪指上一交易日单边走低,午后跌幅扩大至2%,盘中一度失守3100点关口,深成指、创业板指均跟随下行。医药股掀跌停潮,上涨方面,教育板块逆市走强,汽车整车、房地产、东数西算等盘中活跃,但大多上演冲高回落走势。个股呈现普跌态势,两市超4400股飘绿,今日成交7568亿元。截止收盘沪指跌1.92%,深成指跌1.51%,创业板指跌1.14%。

板块概念方面,物业管理、餐饮、教育、养老产业等板块涨幅居前,新冠药物、血制品、中药、肝素等板块跌幅居前。

两市共536只个股上涨,29只个股涨停,4326只个股下跌,33只个股跌停,17只股票炸板,炸板率36%。

以每日额度余额口径,北向资金截至A股收盘净流入19亿元;以买卖成交额口径,北向资金净卖出15亿元。

【券商周度策略观点】本周券商策略观点分歧较大。部分观点认为,稳增长政策发力有望推动A股进一步上行。但也有券商提及,政策博弈退潮期,市场仍将以存量博弈特征下的短期交易为主导,波动依然较大。

中信建投策略指出,政策利好催化+年末低估值风格偏好共同作用下,地产链/餐饮链/出行链相关板块反弹幅度已普遍达15%以上。政策提振中期盈利预期,但短期基本面和股价背离正在加剧。而另一方面,政策强调发展与安全并重,稳住经济大盘与成长股中期前景并不矛盾,大安全科创和新能源汽车领域等也都有政策预期。目前已处于估值低位的高端制造/科技板块已迎来中期布局时点。从估值水平看,光伏(含储能逆变器)/航空装备/风电/半导体PE(TTM)五年分位分别已达8.9%/34.3%/47.3%/5.2%的低位水平,而以产业周期视角看,光伏中下游、海风、储能、军工导弹链、汽车新技术(一体化压铸/热管理/智能驾驶软件/线控底盘)等仍处于需求稳定向上周期,未来两年需求复合增速有望维持30%+;半导体则有望在23年实现盈利周期反转。

中信策略也指出,政策博弈退潮,静待业绩接力。中央经济工作会议政策定调后,政策预期博弈退潮,疫情成为核心观察变量,预计本轮疫情流行期将在明年1月达峰,2月经济将快速恢复,在此期间市场仍将以存量博弈特征下的短期交易为主导,波动依然较大。

招商策略认为,结构上短期内经济复苏预期相关代表指数上证50和银房家有望继续表现;经济修复预期交易充分后,以新时代五朵金花为代表的新兴产业方向将逐渐占优。指数层面科创50、中证1000,创业板综等新兴成长指数2023年可能会相对占优。A股将会演绎经典春节效应——从上证50到科创50。

西部策略从历史数据上看,中央经济工作会议会议前后市场整体表现偏强。从风格来看,会前博弈大盘价值,会后短期成长有机会,但最终风格将回归大盘

 热点新闻

1、中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》12月19日对外公布。提出20条政策举措。包括建立保障权益、合规使用的数据产权制度,建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度,建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度,建立安全可控、弹性包容的数据要素治理制度等。初步搭建了我国数据基础制度体系,充分激活数据要素价值,赋能实体经济发展,激活市场主体活力,推动构建新发展格局,促进高质量发展。

2、中国证监会、香港证监会原则同意两地交易所进一步扩大股票互联互通标的范围。沪深股通的标的范围调整为:市值50亿人民币及以上且符合一定流动性标准等条件的上证A股指数/深证综合指数成份股,以及上交所/深交所上市的A+H股公司的A股。港股通的标的范围调整为:在现行港股通股票标的基础上,纳入恒生综合指数内符合有关条件的在港主要上市外国公司股票,即属于恒生综合大型股指数、恒生综合中型股指数、市值50亿元港币及以上的恒生综合小型股指数成份股的在港主要上市外国公司,根据现行规定纳入港股通;将沪港通下港股通标的范围扩大至与深港通下港股通一致,即沪港通下港股通纳入市值50亿元港币及以上的恒生综合小型股指数成份股。

3、国资委党委召开扩大会议强调,要乘势而上实施新一轮深化国有企业改革行动,巩固深化国企改革三年行动成果,推动中国特色现代企业制度和市场化经营机制长效化制度化,深化分类改革,在新的起点上把国企改革向纵深推进。要切实加大科技创新力度,强化关键核心技术攻关,打造原创技术“策源地”,不断提升企业核心竞争力。要加快国有经济布局优化和结构调整,着力打造现代产业链链长,推动传统产业转型升级和新兴产业加快布局。要坚决防范化解重大风险,统筹疫情防控和企业经营发展,牢牢守住不发生系统性风险底线。

4、美住房建筑商协会(NAHB)最新数据显示,美国12月NAHB房产市场指数意外地连续12个月下降,刷新2012年以来最低位至31,分析师预期会从33回升至34。

5、北京地铁公司官方微博发布消息称,随着北京市复工复产持续推进,公共交通出行人数增加,地铁公司密切关注所辖各线路客流数据,动态调整运营措施。针对今日(12月19日)早高峰个别线路客流增多情况,公司结合实际,第一时间采取加开临客措施,早高峰期间共加开临客9列,疏导、缓解了客流。自明日起,地铁公司将根据客流变化情况,进一步优化调整相关线路运行方案,缩短运行间隔,同时随时做好加开临客准备,保障乘客顺畅出行。

6、北京市政府新闻发言人徐和建表示:北京各区、各部门要继续深化细化具体化落实新十条政策,严防防控层层加码、固守僵化。要认真对照新十条,该取消的原有防控政策措施要坚决取消,该调整和优化的防控政策措施要迅速调整和优化,尽快实现正常生产生活秩序的全面恢复。取消到岗率和跨区流动限制,取消员工抵京“三天三检”要求,取消新十条要求外的复工复产场所核酸阴性证明查验;取消进口非冷链货品、散装散建、房屋中介、住宿服务、图书馆文化馆美术馆、等级旅游景区、生产车间等从业人员定期核酸检测要求。位于地下密闭空间的酒吧、KTV、网吧、健身等场所恢复经营,恢复堂食,恢复各类宾馆酒店会议、培训、宴会(婚宴)的举办,恢复旅行社及在线旅游企业经营在京团队旅游、进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

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