公告日期：2020-07-21

　　安信证券瑞鸿中短债债券型

集合资产管理计划

托管协议

管理人：安信证券资产管理有限公司

托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二〇年七月更新

目 录

一、托管协议当事人...... 2

二、托管协议的依据、目的和原则...... 3

三、托管人对管理人的业务监督和核查...... 4

四、管理人对托管人的业务核查...... 8

五、集合计划财产的保管...... 9

六、指令的发送、确认及执行...... 11

七、交易及清算交收安排...... 14

八、集合计划资产净值计算和会计核算...... 17

九、集合计划收益分配...... 23

十、集合计划信息披露...... 24

十一、集合计划费用...... 25

十二、集合计划份额持有人名册的保管...... 27

十三、集合计划有关文件档案的保存...... 28

十四、管理人和托管人的更换...... 28

十五、禁止行为...... 30

十六、托管协议的变更、终止与集合计划财产的清算...... 31

十七、违约责任...... 33

十八、争议解决方式...... 34

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