公告日期：2024-02-29

中银香港盈荟系列
中期报告
2023年12月31日

净资产报表（未经审计）
于2023年12月31日

中银香港 中银香港 中银香港
中银香港 中银香港 中银香港 中银香港 中银香港 中银香港 全天候 全天候 中银香港 中银香港 全天候亚洲
全天候环球 全天候环球 全天候中国 全天候中国 全天候香港 全天候香港 在岸人民币 在岸人民币 全天候亚洲 全天候亚洲 （日本除外）
投资基金 投资基金 高息债券基金 高息债券基金 股票基金 股票基金 股票基金 股票基金 债券基金 债券基金 股票基金
31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023
美元 美元 人民币 人民币 港元 港元 人民币 人民币 美元 美元 美元
资产
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融

资产 7,995,151 8,230,595 279,072,989 339,103,369 112,721,964 117,607,463 203,190,897 245,579,970 50,372,389 60,405,524 2,225,872
应收经纪人款项 – 103,327 – – – 8,870,875 – 614,309 – 684,605 –
应收股息 – – 72,935 39,934 130,975 477,624 – 31,439 – – 2,714
应收利息 – – – – – – – – – – –
应收认购╱申购款项 2,055 11,500 631,678 626,649 – – 65,631 96,083 – – –
其他应收款项 – – 18,751 174,193 – – 791 519 – – 15,221
银行结存 263,134 433,469 2,538,634 2,929,161 4,860,345 5,782,545 10,582,801 279,965 114,450 1,892,887 86,909
短期存款 – – – – – – – – – – –
长期存款 – – – – – – – – – – –
存款应付利息 – – – – – – – – – – –
存款准备金 – ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。